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中海中短债债券A(000674)

2024-06-14     0.93560.0107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350.44-0.021,330.750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.0041.40500.2831.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.930.330.060.19
  清算备付金32.349.954.280.74
  应收股票清算款45.2760.030.000.00
  新股申购款3.960.012,714.422.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,862.342,009.8710,594.3314,556.98
负债
  应付基金管理费1.500.510.643.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.170.211.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,054.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00201.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.689.485.7014.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.0410.19207.751,073.92
  基金单位总额4,944.931,705.168,837.9911,619.21
  未分配净收益900.37294.511,548.591,863.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,845.301,999.6710,386.5813,483.06
  负债及持有人权益合计5,862.342,009.8710,594.3314,556.98