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中海惠祥分级债券A(000675)

2020-06-04     1.00000.0036%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-042019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,850.001,140.00200.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.753.0754.2038.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.83157.4978.7429.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.170.600.002.99
  清算备付金172.5761.684.006.36
  应收股票清算款2,070.2520.200.020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.900.000.000.00
  基金资产总值5,584.767,146.334,142.174,179.27
负债
  应付基金管理费0.004.532.552.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.210.680.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.442.390.050.22
  其他应付款项6.424.502.235.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.540.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.4013.235.788.87
  基金单位总额4,379.075,633.983,296.143,339.89
  未分配净收益1,176.291,499.13840.26830.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,555.367,133.104,136.394,170.40
  负债及持有人权益合计5,584.767,146.334,142.174,179.27