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华宝现金宝货币E(000678)

2020-07-03     0.56500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本93,820.2270,388.7082,692.8343,104.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款666,657.8682,872.9196,871.6283,275.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,730.381,906.60861.971,901.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金95.24198.4572.73522.73
  应收股票清算款0.005,957.310.000.00
  新股申购款1,392.873,226.617,014.34613.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.000.05
  基金资产总值1,018,294.95507,802.72326,366.14332,407.90
负债
  应付基金管理费258.05127.0181.7889.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费78.2038.4924.7827.12
  应付收益64.08101.37124.0870.72
  卖出回购债券款68,854.2231,749.9311,659.9626,499.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.664.113.133.54
  其他应付款项19.9011.3230.9015.78
  应付利息7.403.936.164.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.280.093.451.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69,430.8132,093.3911,939.9726,719.88
  基金单位总额948,864.14475,709.34314,426.17305,688.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值948,864.14475,709.34314,426.17305,688.02
  负债及持有人权益合计1,018,294.95507,802.72326,366.14332,407.90