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华宝现金宝货币E(000678)

2021-05-06     0.63360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本601,851.05390,906.4193,820.2270,388.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,683,419.63315,401.32666,657.8682,872.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,962.416,503.753,730.381,906.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金200,871.43933.8995.24198.45
  应收股票清算款0.000.000.005,957.31
  新股申购款10,425.711,535.201,392.873,226.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.010.01
  基金资产总值3,492,061.741,721,434.391,018,294.95507,802.72
负债
  应付基金管理费876.88451.76258.05127.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费265.72136.9078.2038.49
  应付收益206.5874.7764.08101.37
  卖出回购债券款116,049.3838,720.3668,854.2231,749.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199,990.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.4114.906.664.11
  其他应付款项19.9010.3519.9011.32
  应付利息5.092.377.403.93
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.888.501.280.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额317,956.6439,673.1069,430.8132,093.39
  基金单位总额3,174,105.101,681,761.28948,864.14475,709.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,174,105.101,681,761.28948,864.14475,709.34
  负债及持有人权益合计3,492,061.741,721,434.391,018,294.95507,802.72