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信澳慧管家C(000682)

2024-06-14     0.74360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本141,479.060.00151,511.33252,389.39
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款371,851.34338,116.10329,103.00179,574.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.180.000.00
  清算备付金0.000.000.00505.49
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,981.841,214.414,855.2050,778.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,135,733.15832,728.461,506,671.311,738,608.75
负债
  应付基金管理费230.20327.44376.00471.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.2449.9460.2168.28
  应付收益215.4240.88141.6590.13
  卖出回购债券款0.0033,210.1521,003.43106,421.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.6636.4732.5126.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.130.151.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.885.084.5613.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额579.7533,733.0821,684.73107,162.30
  基金单位总额1,135,153.39798,995.381,484,986.581,631,446.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,135,153.39798,995.381,484,986.581,631,446.46
  负债及持有人权益合计1,135,733.15832,728.461,506,671.311,738,608.75