行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根现金管理货币(000685)

2018-10-31     3.50290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-312018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,100.0045,000.0072,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.035,408.7766,403.7787,307.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.14371.48653.13394.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.001,663.642,134.801,602.52
  应收股票清算款0.001.910.0011,033.83
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30.1730,535.93128,190.25181,325.65
负债
  应付基金管理费0.019.5435.3343.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.8910.7113.12
  应付收益0.0613.5195.5173.54
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,979.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.500.020.00
  其他应付款项6.675.4112.454.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.7432.153,134.43136.18
  基金单位总额23.4330,503.78125,055.83181,189.47
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23.4330,503.78125,055.83181,189.47
  负债及持有人权益合计30.1730,535.93128,190.25181,325.65