行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城研究精选股票(000688)

2020-10-23     1.8680-1.2685%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.78522.66699.84412.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.110.150.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.061.611.422.31
  清算备付金7.0316.019.1015.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.030.800.891.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,891.976,944.217,171.573,831.99
负债
  应付基金管理费3.438.635.685.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.571.440.950.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.256.1313.426.52
  其他应付款项7.984.009.7228.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.671.2720.602.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.9121.4850.3743.48
  基金单位总额1,716.954,446.484,856.003,183.33
  未分配净收益1,138.112,476.262,265.21605.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,855.056,922.737,121.203,788.51
  负债及持有人权益合计2,891.976,944.217,171.573,831.99