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前海开源新经济混合(000689)

2021-06-18     2.15805.1657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,100.43616.134,194.934,632.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.090.931.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.794.784.7416.46
  清算备付金13.8191.952.212.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款227.8753.470.191.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,431.0210,962.0012,924.9312,946.26
负债
  应付基金管理费5.9412.8416.0023.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.992.142.673.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,173.521.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1823.884.5422.34
  其他应付款项37.0838.4647.0138.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款388.447.291.761.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,619.1485.9271.9889.36
  基金单位总额7,591.248,751.2912,194.9613,259.56
  未分配净收益5,220.642,124.80657.98-402.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,811.8810,876.0812,852.9512,856.89
  负债及持有人权益合计14,431.0210,962.0012,924.9312,946.26