行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富双利债券C(000692)

2020-08-04     1.7170-0.1163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款728.771,493.29179.4851.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计928.87155.73251.45219.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.002.442.473.65
  清算备付金512.40138.3827.20348.99
  应收股票清算款2,749.620.000.00299.90
  新股申购款29.92149.598.1614.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,477.5613,174.1414,432.7620,457.13
负债
  应付基金管理费35.796.038.538.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.231.722.442.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.001,600.000.004,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款349.23347.11147.23229.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.214.320.257.48
  其他应付款项19.019.389.0011.46
  应付利息-0.190.000.00-1.30
  应付赎回款45.5916.943.926.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.351.021.001.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,490.631,987.27173.095,068.05
  基金单位总额48,669.546,821.149,634.6510,247.04
  未分配净收益36,317.394,365.724,625.025,142.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,986.9311,186.8714,259.6715,389.07
  负债及持有人权益合计90,477.5613,174.1414,432.7620,457.13