-0.4751% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 29,000.00 | 11,999.94 | 0.00 | -0.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,511.67 | 1,876.85 | 57.24 | 362.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 88.27 | 50.70 | 31.35 | 51.27 |
| 清算备付金 | 7,455.64 | 1,329.78 | 9,615.46 | 16,988.85 |
| 应收股票清算款 | 19,684.64 | 151.39 | 4,682.72 | 2,757.90 |
| 新股申购款 | 3,752.01 | 4,514.03 | 72.09 | 89.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,591,608.18 | 1,115,151.53 | 421,532.54 | 692,036.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 865.03 | 607.62 | 190.65 | 319.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 247.15 | 173.61 | 54.47 | 91.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,117.63 | 6,002.40 | 87,172.02 | 134,360.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 26,484.50 | 0.00 | 2,488.15 | 2,577.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 159.98 | 122.60 | 36.06 | 89.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,834.60 | 5,027.48 | 237.62 | 278.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.79 | 15.66 | 9.25 | 10.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,789.19 | 11,999.55 | 90,201.85 | 137,745.88 |
| 基金单位总额 | 669,648.13 | 502,523.80 | 161,429.96 | 275,902.31 |
| 未分配净收益 | 851,170.86 | 600,628.17 | 169,900.73 | 278,388.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,520,818.99 | 1,103,151.98 | 331,330.70 | 554,290.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,591,608.18 | 1,115,151.53 | 421,532.54 | 692,036.41 |