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汇添富双利债券C(000692)

2020-10-29     1.72900.4065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,314.57728.771,493.29179.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,731.92928.87155.73251.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.326.002.442.47
  清算备付金2,858.77512.40138.3827.20
  应收股票清算款0.002,749.620.000.00
  新股申购款5,498.7529.92149.598.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304,229.1990,477.5613,174.1414,432.76
负债
  应付基金管理费139.9235.796.038.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.9810.231.722.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,000.005,000.001,600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,688.91349.23347.11147.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金106.3625.214.320.25
  其他应付款项10.7919.019.389.00
  应付利息0.00-0.190.000.00
  应付赎回款1,114.3045.5916.943.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.674.351.021.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,121.155,490.631,987.27173.09
  基金单位总额152,815.8948,669.546,821.149,634.65
  未分配净收益129,292.1436,317.394,365.724,625.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值282,108.0484,986.9311,186.8714,259.67
  负债及持有人权益合计304,229.1990,477.5613,174.1414,432.76