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鑫元鸿利债券(000694)

2021-05-18     1.32470.0227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.58144.0477.17197.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,574.042,916.652,159.582,731.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.711.671.150.59
  清算备付金102.98169.580.0046.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.277.70450.061,023.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,008.90148,767.7686,871.10120,118.07
负债
  应付基金管理费29.9757.5541.9854.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9919.1813.9918.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,509.9137,211.743,099.979,364.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.744.611.771.33
  其他应付款项20.9017.8719.9210.68
  应付利息1.315.900.447.13
  应付赎回款28.5861.9271.7326.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.6114.2511.3613.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,614.3837,393.023,261.169,496.74
  基金单位总额40,773.8084,531.9864,153.9883,755.53
  未分配净收益13,620.7226,842.7519,455.9626,865.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,394.52111,374.7383,609.94110,621.33
  负债及持有人权益合计64,008.90148,767.7686,871.10120,118.07