0.0227% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.58 | 144.04 | 77.17 | 197.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,574.04 | 2,916.65 | 2,159.58 | 2,731.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 1.67 | 1.15 | 0.59 |
| 清算备付金 | 102.98 | 169.58 | 0.00 | 46.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.27 | 7.70 | 450.06 | 1,023.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,008.90 | 148,767.76 | 86,871.10 | 120,118.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.97 | 57.55 | 41.98 | 54.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.99 | 19.18 | 13.99 | 18.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,509.91 | 37,211.74 | 3,099.97 | 9,364.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.74 | 4.61 | 1.77 | 1.33 |
| 其他应付款项 | 20.90 | 17.87 | 19.92 | 10.68 |
| 应付利息 | 1.31 | 5.90 | 0.44 | 7.13 |
| 应付赎回款 | 28.58 | 61.92 | 71.73 | 26.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.61 | 14.25 | 11.36 | 13.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,614.38 | 37,393.02 | 3,261.16 | 9,496.74 |
| 基金单位总额 | 40,773.80 | 84,531.98 | 64,153.98 | 83,755.53 |
| 未分配净收益 | 13,620.72 | 26,842.75 | 19,455.96 | 26,865.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,394.52 | 111,374.73 | 83,609.94 | 110,621.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,008.90 | 148,767.76 | 86,871.10 | 120,118.07 |