-0.0195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 51,685.21 | 80,255.31 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13.99 | 316.89 | 88.57 | 67.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 638.99 | 492.12 | 1,574.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.28 | 0.74 | 0.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 11.12 | 102.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.19 | 0.03 | 5.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 763,228.03 | 218,444.16 | 31,968.94 | 64,008.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 190.43 | 41.84 | 11.36 | 29.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.48 | 13.95 | 3.79 | 9.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 8,919.24 | 9,509.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.28 | 0.88 | 1.74 |
| 其他应付款项 | 26.19 | 18.90 | 10.32 | 20.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.31 |
| 应付赎回款 | 0.20 | 1.93 | 52.57 | 28.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.29 | 1.88 | 9.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 280.28 | 81.19 | 9,001.30 | 9,614.38 |
| 基金单位总额 | 679,956.06 | 177,968.89 | 17,246.91 | 40,773.80 |
| 未分配净收益 | 82,991.69 | 40,394.08 | 5,720.72 | 13,620.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 762,947.74 | 218,362.97 | 22,967.64 | 54,394.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 763,228.03 | 218,444.16 | 31,968.94 | 64,008.90 |