1.0628% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68,720.23 | 50,185.36 | 35,211.69 | 48,565.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.66 | 10.32 | 7.55 | 10.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 105.78 | 53.59 | 101.31 | 108.87 |
| 清算备付金 | 341.18 | 291.51 | 322.65 | 596.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,131.57 | 4,816.69 | 1,063.51 |
| 新股申购款 | 2,786.52 | 246.71 | 109.19 | 170.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 838,401.93 | 521,468.16 | 447,531.55 | 368,433.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 915.81 | 653.28 | 524.24 | 484.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 152.63 | 108.88 | 87.37 | 80.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,035.45 | 4,553.41 | 0.00 | 1,763.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 255.50 | 268.23 | 199.21 | 242.07 |
| 其他应付款项 | 14.21 | 31.40 | 34.10 | 39.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,453.35 | 1,293.93 | 648.59 | 162.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,826.95 | 6,909.13 | 1,493.53 | 2,773.00 |
| 基金单位总额 | 460,478.99 | 396,052.14 | 416,170.37 | 429,009.71 |
| 未分配净收益 | 370,095.99 | 118,506.89 | 29,867.64 | -63,349.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 830,574.97 | 514,559.03 | 446,038.01 | 365,660.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 838,401.93 | 521,468.16 | 447,531.55 | 368,433.64 |