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汇添富移动互联股票(000697)

2021-03-03     2.09201.0628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68,720.2350,185.3635,211.6948,565.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.6610.327.5510.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金105.7853.59101.31108.87
  清算备付金341.18291.51322.65596.20
  应收股票清算款0.005,131.574,816.691,063.51
  新股申购款2,786.52246.71109.19170.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值838,401.93521,468.16447,531.55368,433.64
负债
  应付基金管理费915.81653.28524.24484.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费152.63108.8887.3780.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,035.454,553.410.001,763.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金255.50268.23199.21242.07
  其他应付款项14.2131.4034.1039.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,453.351,293.93648.59162.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,826.956,909.131,493.532,773.00
  基金单位总额460,478.99396,052.14416,170.37429,009.71
  未分配净收益370,095.99118,506.8929,867.64-63,349.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值830,574.97514,559.03446,038.01365,660.64
  负债及持有人权益合计838,401.93521,468.16447,531.55368,433.64