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宝盈科技30混合(000698)

2022-08-12     3.5870-1.2662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,196.840.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,598.1015,852.1616,604.1922,971.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.974.564.045.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.3357.6572.82133.94
  清算备付金227.1792.25123.44508.81
  应收股票清算款2,407.741,755.36115.102,793.61
  新股申购款100.73382.6259.53518.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,502.20163,163.29208,514.16299,469.67
负债
  应付基金管理费191.47190.21257.53344.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.9131.7042.9257.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款745.970.000.001,056.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金167.4795.22140.98276.76
  其他应付款项45.0447.7946.4039.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款208.262,333.922,906.937,628.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,390.112,698.853,394.759,402.84
  基金单位总额35,051.9043,000.7465,034.89109,689.67
  未分配净收益114,060.19117,463.70140,084.52180,377.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,112.09160,464.45205,119.41290,066.83
  负债及持有人权益合计150,502.20163,163.29208,514.16299,469.67