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宝盈科技30混合(000698)

2024-06-24     2.4640-2.7624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,818.118,676.882,701.6511,391.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.8442.6844.3631.44
  清算备付金181.8378.26198.8679.37
  应收股票清算款0.001,221.601,243.124,284.71
  新股申购款12.6216.5723.42164.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,628.40101,820.5998,327.44139,326.35
负债
  应付基金管理费85.45122.32130.53161.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2420.3921.7626.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,659.441,305.37974.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项104.59127.89104.7794.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.5738.0244.06236.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,911.291,613.981,275.73519.27
  基金单位总额32,111.0033,426.4036,901.9639,350.45
  未分配净收益51,606.1166,780.2160,149.7599,456.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,717.11100,206.6097,051.71138,807.07
  负债及持有人权益合计85,628.40101,820.5998,327.44139,326.35