行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银薪钱包货币(000699)

2020-07-09     0.39950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本48,391.1722,500.0559,984.1544,801.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97,383.16155,410.53215,576.90246,580.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,108.102,625.283,099.272,510.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.000.000.00
  清算备付金4.960.000.000.00
  应收股票清算款0.0020,000.000.000.00
  新股申购款747.02909.171,606.703,769.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,120,191.90918,733.281,046,916.391,125,351.25
负债
  应付基金管理费268.08202.64258.44257.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.6230.7039.1638.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款141,041.07106,986.84162,281.62183,440.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.2210.2215.0513.21
  其他应付款项19.9511.379.009.26
  应付利息24.9620.92140.6262.31
  应付赎回款100.1628.0013.423.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.911.505.412.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141,754.69107,476.42162,997.66184,060.98
  基金单位总额978,437.21811,256.86883,918.73941,290.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值978,437.21811,256.86883,918.73941,290.27
  负债及持有人权益合计1,120,191.90918,733.281,046,916.391,125,351.25