资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,612,124.26 | 522,932.60 | 230,006.88 | 245,364.17 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,777,195.73 | 4,163,495.92 | 4,072,256.10 | 3,400,338.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,845.98 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 64.01 | 0.00 | 263.28 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 138.58 | 145.78 | 222.20 | 62.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,275,397.99 | 7,593,232.61 | 7,212,861.14 | 6,032,783.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2,292.51 | 1,922.92 | 1,825.74 | 1,565.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 347.35 | 291.35 | 276.63 | 237.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 788,129.50 | 685,413.90 | 572,131.12 | 541,316.37 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.06 |
其他应付款项 | 89.90 | 89.64 | 75.87 | 22.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.01 |
应付赎回款 | 1.50 | 2.50 | 2.10 | 7.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.53 | 22.66 | 18.47 | 13.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 792,531.56 | 689,141.46 | 575,657.74 | 544,545.38 |
基金单位总额 | 8,482,866.44 | 6,904,091.15 | 6,637,203.40 | 5,488,238.20 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,482,866.44 | 6,904,091.15 | 6,637,203.40 | 5,488,238.20 |
负债及持有人权益合计 | 9,275,397.99 | 7,593,232.61 | 7,212,861.14 | 6,032,783.58 |