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中银薪钱包货币(000699)

2021-06-14     0.55300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本80,611.2498,010.1648,391.1722,500.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款470,442.08134,303.0397,383.16155,410.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,675.271,796.913,108.102,625.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.310.140.00
  清算备付金0.001,357.224.960.00
  应收股票清算款0.000.000.0020,000.00
  新股申购款104.05528.22747.02909.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,283,502.141,237,142.241,120,191.90918,733.28
负债
  应付基金管理费329.05331.92268.08202.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.8650.2940.6230.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款119,993.0452,299.95141,041.07106,986.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.2011.2310.2210.22
  其他应付款项19.9210.3619.9511.37
  应付利息8.392.9824.9620.92
  应付赎回款2.0821.03100.1628.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.343.755.911.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120,721.0153,033.27141,754.69107,476.42
  基金单位总额1,162,781.131,184,108.96978,437.21811,256.86
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,162,781.131,184,108.96978,437.21811,256.86
  负债及持有人权益合计1,283,502.141,237,142.241,120,191.90918,733.28