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中银薪钱包货币(000699)

2024-03-27     0.46320.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,612,124.26522,932.60230,006.88245,364.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,777,195.734,163,495.924,072,256.103,400,338.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0032,845.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.550.000.000.00
  清算备付金64.010.00263.280.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款138.58145.78222.2062.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,275,397.997,593,232.617,212,861.146,032,783.58
负债
  应付基金管理费2,292.511,922.921,825.741,565.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费347.35291.35276.63237.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款788,129.50685,413.90572,131.12541,316.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0038.06
  其他应付款项89.9089.6475.8722.66
  应付利息0.000.000.00207.01
  应付赎回款1.502.502.107.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.5322.6618.4713.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额792,531.56689,141.46575,657.74544,545.38
  基金单位总额8,482,866.446,904,091.156,637,203.405,488,238.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,482,866.446,904,091.156,637,203.405,488,238.20
  负债及持有人权益合计9,275,397.997,593,232.617,212,861.146,032,783.58