0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 835,479.04 | 1,283,946.50 | 736,779.30 | 1,035,014.77 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,727,833.49 | 1,049,590.82 | 933,453.41 | 750,719.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.45 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 121,597.77 | 4,969.18 | 68,436.28 | 162,944.78 |
| 应收股票清算款 | 29,528.05 | 0.01 | 28,654.80 | 14,688.76 |
| 新股申购款 | 879.30 | 147.99 | 79.92 | 192.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,627,098.37 | 3,263,220.62 | 2,938,720.23 | 2,641,253.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 876.28 | 799.51 | 741.68 | 651.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 132.77 | 121.14 | 112.38 | 98.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 304,889.06 | 287,832.99 | 252,828.57 | 159,546.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 189,755.38 | 0.00 | 0.00 | 101,969.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.73 | 64.26 | 44.31 | 28.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.54 | 14.54 | 22.17 | 24.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.00 | 9.43 | 18.57 | 14.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 496,387.93 | 289,419.80 | 254,276.04 | 262,781.05 |
| 基金单位总额 | 3,130,710.44 | 2,973,800.82 | 2,684,444.19 | 2,378,472.73 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,130,710.44 | 2,973,800.82 | 2,684,444.19 | 2,378,472.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,627,098.37 | 3,263,220.62 | 2,938,720.23 | 2,641,253.77 |