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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2024-06-17     1.09800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款739.581,656.6710.4515.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.682.400.030.01
  清算备付金16.6416.114.183.78
  应收股票清算款0.001.810.003.01
  新股申购款0.030.030.120.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,619.069,295.44121.78142.08
负债
  应付基金管理费3.894.250.060.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.770.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00528.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.0616.711.531.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.340.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.59551.631.621.77
  基金单位总额5,671.625,634.6874.4180.82
  未分配净收益1,933.863,109.1445.7559.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,605.478,743.82120.16140.31
  负债及持有人权益合计7,619.069,295.44121.78142.08