行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮多策略灵活配置混合(000706)

2023-05-26     1.52700.1311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.4515.5916.2038.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.210.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.010.040.05
  清算备付金4.183.783.924.05
  应收股票清算款0.003.0122.720.00
  新股申购款0.120.220.230.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121.78142.08140.53109.23
负债
  应付基金管理费0.060.060.050.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0024.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.020.18
  其他应付款项1.531.681.401.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.015.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.621.7725.676.78
  基金单位总额74.4180.8263.6967.22
  未分配净收益45.7559.4951.1635.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120.16140.31114.86102.45
  负债及持有人权益合计121.78142.08140.53109.23