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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2024-03-18     1.27000.8737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,656.6710.4515.5916.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.400.030.010.04
  清算备付金16.114.183.783.92
  应收股票清算款1.810.003.0122.72
  新股申购款0.030.120.220.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,295.44121.78142.08140.53
负债
  应付基金管理费4.250.060.060.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.770.030.030.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款528.880.000.0024.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.02
  其他应付款项16.711.531.681.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额551.631.621.7725.67
  基金单位总额5,634.6874.4180.8263.69
  未分配净收益3,109.1445.7559.4951.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,743.82120.16140.31114.86
  负债及持有人权益合计9,295.44121.78142.08140.53