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嘉实医疗保健股票(000711)

2021-03-02     3.0890-0.9618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,912.255,521.405,256.0510,353.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.66142.12261.50133.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.8726.7310.7225.70
  清算备付金13.4611.6810.6324.48
  应收股票清算款1,025.05268.980.00731.05
  新股申购款1,081.51220.0795.19158.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值167,375.04150,976.77180,994.27148,833.59
负债
  应付基金管理费182.75186.36210.42199.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.4631.0635.0733.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款885.400.000.00316.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2622.6315.6414.75
  其他应付款项12.8422.6313.2640.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,573.47780.331,104.46209.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,706.181,043.011,378.85813.15
  基金单位总额61,860.7482,272.50111,914.95123,760.74
  未分配净收益101,808.1267,661.2667,700.4724,259.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,668.86149,933.76179,615.42148,020.43
  负债及持有人权益合计167,375.04150,976.77180,994.27148,833.59