/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
嘉实医疗保健股票(000711) - 搜狐基金
嘉实医疗保健股票(000711)
2025-06-12
2.0020
2.3517%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,959.47 | 4,131.49 | 1,126.76 | 2,646.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.77 | 4.63 | 11.60 | 20.26 |
清算备付金 | 22.39 | 8.32 | 0.00 | 119.70 |
应收股票清算款 | 749.19 | 0.00 | 0.00 | 759.43 |
新股申购款 | 17.11 | 64.76 | 23.99 | 50.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 74,318.27 | 77,539.19 | 98,648.10 | 104,218.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 79.96 | 80.89 | 100.65 | 133.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.33 | 13.48 | 16.78 | 22.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 273.52 | 385.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.42 | 27.51 | 30.71 | 95.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 178.26 | 305.12 | 174.30 | 75.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 300.96 | 426.99 | 595.96 | 712.62 |
基金单位总额 | 45,118.21 | 49,314.55 | 50,652.54 | 51,837.26 |
未分配净收益 | 28,899.10 | 27,797.65 | 47,399.61 | 51,668.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 74,017.31 | 77,112.20 | 98,052.15 | 103,505.38 |
负债及持有人权益合计 | 74,318.27 | 77,539.19 | 98,648.10 | 104,218.00 |