2.0861% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,044.05 | 15,800.70 | 12,178.60 | 8,912.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 160.04 | 74.91 | 265.25 | 101.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.54 | 15.27 | 34.37 | 20.87 |
| 清算备付金 | 126.25 | 89.51 | 119.36 | 13.46 |
| 应收股票清算款 | 102.60 | 77.72 | 0.97 | 1,025.05 |
| 新股申购款 | 180.54 | 389.02 | 222.22 | 1,081.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 131,829.33 | 150,529.03 | 144,550.34 | 167,375.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 165.30 | 179.93 | 178.80 | 182.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.55 | 29.99 | 29.80 | 30.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 654.69 | 265.82 | 325.50 | 885.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.51 | 42.20 | 54.06 | 21.26 |
| 其他应付款项 | 21.42 | 12.51 | 23.85 | 12.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.30 | 1,124.36 | 1,102.81 | 2,573.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,116.77 | 1,654.81 | 1,714.82 | 3,706.18 |
| 基金单位总额 | 45,385.93 | 40,269.09 | 47,599.80 | 61,860.74 |
| 未分配净收益 | 85,326.63 | 108,605.13 | 95,235.72 | 101,808.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 130,712.56 | 148,874.22 | 142,835.52 | 163,668.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 131,829.33 | 150,529.03 | 144,550.34 | 167,375.04 |