4.4332% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,912.25 | 5,521.40 | 5,256.05 | 10,353.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 101.66 | 142.12 | 261.50 | 133.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.87 | 26.73 | 10.72 | 25.70 |
| 清算备付金 | 13.46 | 11.68 | 10.63 | 24.48 |
| 应收股票清算款 | 1,025.05 | 268.98 | 0.00 | 731.05 |
| 新股申购款 | 1,081.51 | 220.07 | 95.19 | 158.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 167,375.04 | 150,976.77 | 180,994.27 | 148,833.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 182.75 | 186.36 | 210.42 | 199.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.46 | 31.06 | 35.07 | 33.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 885.40 | 0.00 | 0.00 | 316.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.26 | 22.63 | 15.64 | 14.75 |
| 其他应付款项 | 12.84 | 22.63 | 13.26 | 40.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,573.47 | 780.33 | 1,104.46 | 209.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,706.18 | 1,043.01 | 1,378.85 | 813.15 |
| 基金单位总额 | 61,860.74 | 82,272.50 | 111,914.95 | 123,760.74 |
| 未分配净收益 | 101,808.12 | 67,661.26 | 67,700.47 | 24,259.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 163,668.86 | 149,933.76 | 179,615.42 | 148,020.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 167,375.04 | 150,976.77 | 180,994.27 | 148,833.59 |