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嘉实医疗保健股票(000711)

2022-05-27     2.30002.0861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,044.0515,800.7012,178.608,912.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计160.0474.91265.25101.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.5415.2734.3720.87
  清算备付金126.2589.51119.3613.46
  应收股票清算款102.6077.720.971,025.05
  新股申购款180.54389.02222.221,081.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,829.33150,529.03144,550.34167,375.04
负债
  应付基金管理费165.30179.93178.80182.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5529.9929.8030.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款654.69265.82325.50885.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.5142.2054.0621.26
  其他应付款项21.4212.5123.8512.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款196.301,124.361,102.812,573.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,116.771,654.811,714.823,706.18
  基金单位总额45,385.9340,269.0947,599.8061,860.74
  未分配净收益85,326.63108,605.1395,235.72101,808.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,712.56148,874.22142,835.52163,668.86
  负债及持有人权益合计131,829.33150,529.03144,550.34167,375.04