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嘉实医疗保健股票(000711)

2025-06-12     2.00202.3517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,959.474,131.491,126.762,646.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.774.6311.6020.26
  清算备付金22.398.320.00119.70
  应收股票清算款749.190.000.00759.43
  新股申购款17.1164.7623.9950.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,318.2777,539.1998,648.10104,218.00
负债
  应付基金管理费79.9680.89100.65133.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3313.4816.7822.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00273.52385.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.4227.5130.7195.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款178.26305.12174.3075.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额300.96426.99595.96712.62
  基金单位总额45,118.2149,314.5550,652.5451,837.26
  未分配净收益28,899.1027,797.6547,399.6151,668.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,017.3177,112.2098,052.15103,505.38
  负债及持有人权益合计74,318.2777,539.1998,648.10104,218.00