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上投摩根天添宝货币A(000712)

2022-01-25     0.52430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,550.037,855.4115,796.5614,513.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,440.668,264.946,669.925,979.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计250.63704.43189.8987.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金548.36298.08694.44777.52
  应收股票清算款2,000.2112.23730.42300.91
  新股申购款4.63383.31218.0469.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,661.7974,383.8247,276.5744,638.09
负债
  应付基金管理费11.3010.325.476.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.773.441.822.05
  应付收益4.996.512.973.23
  卖出回购债券款2,999.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,160.005.40958.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.641.271.100.42
  其他应付款项10.3218.909.8518.90
  应付利息0.290.000.000.00
  应付赎回款5.08362.60263.830.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.720.720.360.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,199.44410.371,244.4431.87
  基金单位总额75,462.3573,973.4446,032.1344,606.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,462.3573,973.4446,032.1344,606.22
  负债及持有人权益合计80,661.7974,383.8247,276.5744,638.09