资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 9,500.33 | 13,759.68 | 14,242.59 | 1,640.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,220.94 | 1,425.22 | 5,003.86 | 2,263.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 151.78 | 332.39 | 637.76 | 517.38 |
应收股票清算款 | 11.23 | 6,002.67 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.14 | 1.34 | 0.33 | 8.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,969.87 | 39,589.63 | 41,967.45 | 40,523.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.33 | 3.24 | 5.95 | 8.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.11 | 1.08 | 1.98 | 2.89 |
应付收益 | 1.62 | 5.76 | 2.56 | 2.50 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.10 | 1,147.84 | 38.05 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
其他应付款项 | 17.71 | 20.27 | 11.34 | 19.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.05 | 1,179.25 | 76.38 | 37.06 |
基金单位总额 | 25,942.82 | 38,410.38 | 41,891.07 | 40,486.46 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,942.82 | 38,410.38 | 41,891.07 | 40,486.46 |
负债及持有人权益合计 | 25,969.87 | 39,589.63 | 41,967.45 | 40,523.52 |