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摩根天添宝货币A(000712)

2024-03-18     0.40250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,500.3313,759.6814,242.591,640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,220.941,425.225,003.862,263.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00205.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金151.78332.39637.76517.38
  应收股票清算款11.236,002.670.000.00
  新股申购款1.141.340.338.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,969.8739,589.6341,967.4540,523.52
负债
  应付基金管理费3.333.245.958.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.111.081.982.89
  应付收益1.625.762.562.50
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.101,147.8438.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.67
  其他应付款项17.7120.2711.3419.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0015.350.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.350.240.140.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.051,179.2576.3837.06
  基金单位总额25,942.8238,410.3841,891.0740,486.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,942.8238,410.3841,891.0740,486.46
  负债及持有人权益合计25,969.8739,589.6341,967.4540,523.52