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诺安稳健回报混合A(000714)

2021-10-20     1.44200.2085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,400.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.81629.871,870.9313,838.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.750.060.39490.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.161.0727.458.10
  清算备付金1.400.00117.531,348.62
  应收股票清算款35.880.000.001.19
  新股申购款1.540.120.041.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值645.07682.672,861.1778,943.55
负债
  应付基金管理费0.310.342.5947.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.141.0819.77
  应付收益0.000.000.003,444.78
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.2318.440.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.910.2754.2712.14
  其他应付款项2.294.738.455.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.950.361.8846.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.8124.2968.733,587.88
  基金单位总额441.95460.862,009.5057,760.12
  未分配净收益189.31197.52782.9417,595.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值631.26658.382,792.4475,355.68
  负债及持有人权益合计645.07682.672,861.1778,943.55