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诺安稳健回报混合A(000714)

2020-10-30     1.4230-0.4199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,400.0122,000.0029,200.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,870.9313,838.966,929.165,208.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.39490.35707.77744.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.458.1012.6512.33
  清算备付金117.531,348.621,823.551,652.02
  应收股票清算款0.001.19341.446.33
  新股申购款0.041.500.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,861.1778,943.5594,572.6594,375.00
负债
  应付基金管理费2.5947.4446.2948.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.0819.7719.2920.13
  应付收益0.003,444.780.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.0099.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.2712.1430.2132.33
  其他应付款项8.455.018.385.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.8846.000.120.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.912.432.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.733,587.88214.29116.58
  基金单位总额2,009.5057,760.1272,316.8172,648.15
  未分配净收益782.9417,595.5622,041.5621,610.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,792.4475,355.6894,358.3794,258.41
  负债及持有人权益合计2,861.1778,943.5594,572.6594,375.00