行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银高等级信用债债券E(000715)

2024-06-14     1.08650.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.2079.2783.10125.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.291.710.380.78
  清算备付金0.0045.2513.960.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款52.6535.7525.89132.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值164,523.97181,836.62163,984.48171,368.99
负债
  应付基金管理费32.0834.5434.5936.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6911.5111.5312.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,164.9742,203.9426,406.0924,907.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.810.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.7216.6821.3614.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.31117.6759.36238.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.9113.196.196.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,315.0742,421.8526,566.5925,244.12
  基金单位总额117,004.20131,754.88131,842.69141,215.89
  未分配净收益8,204.707,659.895,575.204,908.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,208.90139,414.78137,417.89146,124.87
  负债及持有人权益合计164,523.97181,836.62163,984.48171,368.99