0.0091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 390.42 | 152.83 | 70.20 | 79.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.18 | 1.24 | 2.29 | 1.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 50.25 | 0.00 | 45.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 284.77 | 22.58 | 52.65 | 35.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,186.89 | 214,770.46 | 164,523.97 | 181,836.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.07 | 39.68 | 32.08 | 34.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.36 | 13.23 | 10.69 | 11.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,507.66 | 50,216.01 | 39,164.97 | 42,203.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.27 | 13.93 | 23.72 | 16.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.47 | 61.02 | 48.31 | 117.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.53 | 13.03 | 11.91 | 13.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,824.58 | 50,381.69 | 39,315.07 | 42,421.85 |
| 基金单位总额 | 150,230.96 | 150,779.86 | 117,004.20 | 131,754.88 |
| 未分配净收益 | 15,131.34 | 13,608.91 | 8,204.70 | 7,659.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,362.31 | 164,388.77 | 125,208.90 | 139,414.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,186.89 | 214,770.46 | 164,523.97 | 181,836.62 |