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工银薪金货币B(000716)

2024-06-15     0.49330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本459,288.84366,463.18485,518.38165,242.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款545,974.54459,119.40446,609.08252,923.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.441.180.000.00
  清算备付金0.0010.232,774.100.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,462.4511,665.0257.371,066.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,854,518.001,493,870.811,562,699.031,177,596.41
负债
  应付基金管理费182.22172.52188.40292.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7457.5162.8044.33
  应付收益355.5279.30214.3833.69
  卖出回购债券款290,151.38131,256.56129,050.13168,070.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.0950.3747.3740.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.1730.2814,706.7079.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.870.810.119.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290,982.62131,769.00144,367.71168,672.03
  基金单位总额1,563,535.381,362,101.811,418,331.321,008,924.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,563,535.381,362,101.811,418,331.321,008,924.37
  负债及持有人权益合计1,854,518.001,493,870.811,562,699.031,177,596.41