行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方现金通货币E(000719)

2020-07-09     0.41110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,154,940.481,650,556.26888,761.26394,428.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,102,656.213,034,429.093,827,440.822,638,202.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30,571.5055,764.1842,180.3820,598.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.469.220.210.00
  清算备付金29,718.7042,591.6126,982.3214,975.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,567,093.6610,093,068.9510,605,480.399,197,281.65
负债
  应付基金管理费2,047.291,957.642,054.521,711.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费424.12403.82424.86352.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款744,454.73407,503.75571,421.80268,876.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,953.084,006.3240.5010,256.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.8933.6228.0027.16
  其他应付款项32.9016.8150.9024.36
  应付利息228.0669.54324.8268.92
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.7247.687.3120.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额759,260.75415,981.45576,389.77283,037.18
  基金单位总额9,807,832.909,677,087.5010,029,090.638,914,244.47
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,807,832.909,677,087.5010,029,090.638,914,244.47
  负债及持有人权益合计10,567,093.6610,093,068.9510,605,480.399,197,281.65