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建信稳定添利债券C(000723)

2020-07-08     1.0880-0.0918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.05112.6248.6353.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计26.5042.33227.87232.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.342.792.874.25
  清算备付金7.3322.2120.1135.50
  应收股票清算款0.0060.1586.58459.63
  新股申购款0.185.2444.766.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,355.743,045.5911,067.3212,774.67
负债
  应付基金管理费1.391.665.015.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.481.431.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.002,607.162,539.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.6040.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.5515.6819.6222.48
  其他应付款项29.4826.8538.5026.92
  应付利息0.000.001.790.60
  应付赎回款6.786.4911.8115.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.100.420.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.47292.182,687.592,615.50
  基金单位总额2,054.462,510.278,172.989,809.06
  未分配净收益230.81243.14206.74350.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,285.272,753.418,379.7210,159.18
  负债及持有人权益合计2,355.743,045.5911,067.3212,774.67