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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)

2024-02-27     2.75701.5096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,880.1582,804.2018,163.749,061.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金199.71129.1256.8040.24
  清算备付金338.651,971.72179.92238.53
  应收股票清算款9,807.550.00437.482,900.36
  新股申购款522.043,179.22320.44125.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值658,245.50948,126.11205,492.40152,673.44
负债
  应付基金管理费881.381,089.69220.20189.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.90181.6236.7031.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027,196.242,448.49131.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00229.90
  其他应付款项500.22841.47227.1226.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,402.195,672.74711.471,343.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,052.1235,178.763,666.991,957.34
  基金单位总额211,506.49284,728.2768,697.0448,455.48
  未分配净收益429,686.90628,219.08133,128.37102,260.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值641,193.39912,947.35201,825.41150,716.10
  负债及持有人权益合计658,245.50948,126.11205,492.40152,673.44