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融通健康产业灵活配置混合A(000727)

2021-08-03     2.90204.1637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0025,320.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,082.6649,605.38938.901,025.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.673.860.210.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金111.4439.889.1714.03
  清算备付金211.70623.5462.3456.59
  应收股票清算款2,332.670.00310.5258.47
  新股申购款846.216,596.0841.9846.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值224,615.26285,962.1315,792.5413,617.20
负债
  应付基金管理费305.59229.6119.5415.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.9338.273.262.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0026,472.380.00246.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金195.14286.0635.6634.06
  其他应付款项37.8613.564.656.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,448.494,547.70148.67223.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,041.7731,590.18211.78528.94
  基金单位总额81,096.4692,082.129,595.5310,049.16
  未分配净收益138,477.03162,289.825,985.233,039.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,573.49254,371.9515,580.7613,088.27
  负债及持有人权益合计224,615.26285,962.1315,792.5413,617.20