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融通健康产业灵活配置混合A(000727)

2022-08-05     3.00301.9694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0025,320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,061.2416,105.8413,082.6649,605.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.021.171.673.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.2459.47111.4439.88
  清算备付金238.53373.37211.70623.54
  应收股票清算款2,900.3698.372,332.670.00
  新股申购款125.19634.76846.216,596.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值152,673.44175,277.66224,615.26285,962.13
负债
  应付基金管理费189.83201.63305.59229.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6433.6050.9338.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.77312.940.0026,472.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金229.90224.16195.14286.06
  其他应付款项26.0817.8037.8613.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,343.682,582.104,448.494,547.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,957.343,375.795,041.7731,590.18
  基金单位总额48,455.4854,749.6981,096.4692,082.12
  未分配净收益102,260.63117,152.19138,477.03162,289.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,716.10171,901.88219,573.49254,371.95
  负债及持有人权益合计152,673.44175,277.66224,615.26285,962.13