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诺安聚利债券A(000736)

2020-11-26     1.21670.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,746.090.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.76350.82234.311,024.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.69211.79137.34365.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.040.00
  清算备付金0.000.002.660.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.87336.761.55148.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项98.3296.0096.0096.00
  基金资产总值2,871.1920,294.456,533.3613,598.61
负债
  应付基金管理费1.196.553.026.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.341.870.861.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款788.480.001,863.251,503.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.780.550.77
  其他应付款项10.4615.5017.8713.51
  应付利息0.110.001.771.87
  应付赎回款19.4535.4742.15128.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.570.440.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额820.8863.291,930.641,658.20
  基金单位总额1,678.6316,762.613,854.2610,154.47
  未分配净收益371.683,468.54748.461,785.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,050.3120,231.164,602.7211,940.41
  负债及持有人权益合计2,871.1920,294.456,533.3613,598.61