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诺安聚利债券A(000736)

2021-06-11     1.2483-0.0080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,746.090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.31116.76350.82234.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.2638.69211.79137.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.04
  清算备付金0.000.000.002.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.631.87336.761.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项68.3298.3296.0096.00
  基金资产总值1,626.892,871.1920,294.456,533.36
负债
  应付基金管理费0.861.196.553.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.341.870.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款227.99788.480.001,863.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.410.780.55
  其他应付款项3.0010.4615.5017.87
  应付利息0.070.110.001.77
  应付赎回款5.0719.4535.4742.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.160.570.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.80820.8863.291,930.64
  基金单位总额1,138.401,678.6316,762.613,854.26
  未分配净收益250.69371.683,468.54748.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,389.092,050.3120,231.164,602.72
  负债及持有人权益合计1,626.892,871.1920,294.456,533.36