-0.0324% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,746.09 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.76 | 350.82 | 234.31 | 1,024.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 38.69 | 211.79 | 137.34 | 365.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.87 | 336.76 | 1.55 | 148.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 98.32 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| 基金资产总值 | 2,871.19 | 20,294.45 | 6,533.36 | 13,598.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.19 | 6.55 | 3.02 | 6.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.34 | 1.87 | 0.86 | 1.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 788.48 | 0.00 | 1,863.25 | 1,503.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.41 | 0.78 | 0.55 | 0.77 |
| 其他应付款项 | 10.46 | 15.50 | 17.87 | 13.51 |
| 应付利息 | 0.11 | 0.00 | 1.77 | 1.87 |
| 应付赎回款 | 19.45 | 35.47 | 42.15 | 128.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.57 | 0.44 | 0.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 820.88 | 63.29 | 1,930.64 | 1,658.20 |
| 基金单位总额 | 1,678.63 | 16,762.61 | 3,854.26 | 10,154.47 |
| 未分配净收益 | 371.68 | 3,468.54 | 748.46 | 1,785.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,050.31 | 20,231.16 | 4,602.72 | 11,940.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,871.19 | 20,294.45 | 6,533.36 | 13,598.61 |