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诺安聚利债券C(000737)

2022-09-27     1.27000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1.1010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.01106.2261.7349.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0016.8521.7825.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.050.080.00
  清算备付金1.870.9811.890.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.090.1012.764.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项68.3268.3268.3268.32
  基金资产总值1,144.481,373.161,581.151,626.89
负债
  应付基金管理费0.670.691.050.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.200.300.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00232.98299.98227.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.470.240.24
  其他应付款项2.703.402.393.00
  应付利息0.000.140.050.07
  应付赎回款26.840.247.195.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.140.130.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.74238.42311.69237.80
  基金单位总额871.22901.231,025.161,138.40
  未分配净收益241.52233.51244.31250.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,112.751,134.751,269.471,389.09
  负债及持有人权益合计1,144.481,373.161,581.151,626.89