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国泰新经济灵活配置混合A(000742)

2022-09-26     2.75200.6584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,544.843,694.456,459.1611,472.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0017.924.2016.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7137.5938.5156.79
  清算备付金53.4590.8187.67281.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款350.2236.86128.13192.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,504.7570,294.2682,984.16100,216.56
负债
  应付基金管理费78.5588.9596.47117.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0914.8216.0819.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,910.57304.39920.41951.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0051.5156.11158.01
  其他应付款项65.1421.4611.5622.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款241.97131.85615.90643.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,309.34612.991,716.531,912.54
  基金单位总额23,475.7023,579.2825,461.8434,865.96
  未分配净收益44,719.7246,101.9955,805.7963,438.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,195.4169,681.2781,267.6398,304.02
  负债及持有人权益合计70,504.7570,294.2682,984.16100,216.56