行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰新经济灵活配置混合(000742)

2021-10-21     2.9470-0.6406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,459.1611,472.337,812.4831,923.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.2016.6451.158.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.5156.79115.92241.61
  清算备付金87.67281.69120.32634.58
  应收股票清算款0.000.001,359.75434.76
  新股申购款128.13192.61334.7920,042.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,984.16100,216.56108,360.35238,266.13
负债
  应付基金管理费96.47117.43127.15291.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0819.5721.1948.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款920.41951.460.005,778.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.11158.0195.82337.27
  其他应付款项11.5622.7613.1868.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款615.90643.314,076.2419,220.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,716.531,912.544,333.5825,745.19
  基金单位总额25,461.8434,865.9649,624.76132,795.54
  未分配净收益55,805.7963,438.0654,402.0179,725.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,267.6398,304.02104,026.78212,520.93
  负债及持有人权益合计82,984.16100,216.56108,360.35238,266.13