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招商行业精选股票(000746)

2021-04-30     4.2080-0.5436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,217.247,099.594,402.522,422.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计528.7453.6745.2029.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金116.8446.2817.4711.86
  清算备付金979.5863.9737.33173.92
  应收股票清算款1,096.910.0064.36441.01
  新股申购款2,530.07904.48103.5224.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值428,979.27118,498.5855,884.3544,568.17
负债
  应付基金管理费514.89128.5870.2353.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.8221.4311.718.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,772.80766.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金734.7169.2739.0266.31
  其他应付款项27.5037.5528.5829.26
  应付利息0.000.050.000.00
  应付赎回款5,018.553,333.71713.20176.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.600.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,382.076,863.391,629.71335.28
  基金单位总额99,166.0338,023.7125,716.2826,152.20
  未分配净收益323,431.1773,611.4728,538.3618,080.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值422,597.20111,635.1954,254.6444,232.89
  负债及持有人权益合计428,979.27118,498.5855,884.3544,568.17