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富安达新兴成长混合A(000755)

2024-07-12     0.6529-1.3150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,609.502,075.991,112.461,007.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.379.819.778.85
  清算备付金37.8933.4677.1924.90
  应收股票清算款0.000.00218.41477.50
  新股申购款14.2917.6827.1043.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,425.5315,256.857,117.399,040.68
负债
  应付基金管理费9.9818.418.679.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.663.071.451.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款491.40372.850.00644.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.2468.8780.1770.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.44278.4678.65125.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额599.84743.75169.07851.57
  基金单位总额13,659.2917,405.557,409.985,581.57
  未分配净收益-3,833.60-2,892.46-461.672,607.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,825.6914,513.096,948.318,189.10
  负债及持有人权益合计10,425.5315,256.857,117.399,040.68