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建信潜力新蓝筹股票(000756)

2020-11-27     2.17100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214.34370.2289.34337.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.240.320.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.728.059.879.04
  清算备付金860.93397.71557.80576.05
  应收股票清算款0.00142.27283.3146.97
  新股申购款9.253.321.401.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,074.097,223.487,290.776,484.17
负债
  应付基金管理费7.998.868.738.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.481.461.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款168.4147.090.00108.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.2862.5465.7541.65
  其他应付款项17.7231.6321.2937.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.7254.513.231.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额321.44206.11100.46199.35
  基金单位总额3,780.774,798.195,407.975,683.36
  未分配净收益2,971.882,219.171,782.34601.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,752.657,017.377,190.316,284.82
  负债及持有人权益合计7,074.097,223.487,290.776,484.17