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建信潜力新蓝筹股票(000756)

2021-09-16     3.4790-1.6954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款652.59392.29214.34370.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.180.260.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.704.886.728.05
  清算备付金23.69207.25860.93397.71
  应收股票清算款54.480.000.00142.27
  新股申购款2.792.479.253.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,614.197,392.067,074.097,223.48
负债
  应付基金管理费9.228.767.998.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.545.481.331.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款243.6810.98168.4147.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.3440.8761.2862.54
  其他应付款项12.4113.9217.7231.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.6116.0164.7254.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额306.7996.01321.44206.11
  基金单位总额2,898.703,018.813,780.774,798.19
  未分配净收益5,408.694,277.232,971.882,219.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,307.397,296.046,752.657,017.37
  负债及持有人权益合计8,614.197,392.067,074.097,223.48