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华富智慧城市灵活配置混合(000757)

2022-12-06     1.28500.3123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款659.66427.51403.51779.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.050.050.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.601.631.942.69
  清算备付金3.559.9712.8313.21
  应收股票清算款194.0811.2219.200.00
  新股申购款0.821.086.713.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,444.955,519.345,985.666,839.27
负债
  应付基金管理费5.577.136.968.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.191.161.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款123.590.006.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.765.476.12
  其他应付款项13.5212.456.4412.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.363.03103.9373.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额176.9630.57130.56102.22
  基金单位总额3,489.173,093.253,607.684,561.15
  未分配净收益1,778.822,395.522,247.422,175.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,267.995,488.775,855.096,737.05
  负债及持有人权益合计5,444.955,519.345,985.666,839.27