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国富健康优质生活股票(000761)

2020-11-25     1.8590-1.8376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,288.393,326.5518,207.21126.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.361.181.550.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9621.940.361.32
  清算备付金60.677.991.391.97
  应收股票清算款315.350.000.0027.93
  新股申购款9.380.080.011.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,203.2645,361.0456,504.89874.91
负债
  应付基金管理费51.5655.446.031.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.309.241.000.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款141.3697.5315,589.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.687.5736.230.99
  其他应付款项10.606.903.8813.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.200.480.990.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额260.70177.1615,637.5715.54
  基金单位总额36,543.6536,689.9836,796.36917.53
  未分配净收益17,398.918,493.914,070.96-58.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,942.5745,183.8840,867.32859.37
  负债及持有人权益合计54,203.2645,361.0456,504.89874.91