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华富国泰民安灵活配置混合(000767)

2020-07-10     1.4010-0.5678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,647.661,098.591,612.84221.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.960.520.975.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.718.429.9815.99
  清算备付金6.8618.959.7720.80
  应收股票清算款0.0033.31478.56185.26
  新股申购款0.100.320.161.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,584.249,278.348,147.6112,449.57
负债
  应付基金管理费11.9411.0710.6215.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.991.851.772.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.269.886.7211.49
  其他应付款项12.487.2429.4514.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.2317.400.804.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.9047.4449.3648.59
  基金单位总额8,336.979,426.4410,323.8212,795.19
  未分配净收益1,164.37-195.54-2,225.57-394.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,501.339,230.908,098.2512,400.98
  负债及持有人权益合计9,584.249,278.348,147.6112,449.57