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景顺长城中国回报混合(000772)

2020-07-03     1.69601.4961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,940.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,597.601,745.451,734.13555.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.031.290.360.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.215.784.464.61
  清算备付金141.9662.5614.0034.83
  应收股票清算款0.000.000.00260.84
  新股申购款39.971.614.480.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,381.726,230.885,256.236,830.10
负债
  应付基金管理费58.096.816.568.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.681.141.091.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,976.09612.57121.63136.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.9514.946.7511.05
  其他应付款项7.0510.0929.9018.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.168.180.114.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,299.02653.73166.04180.41
  基金单位总额43,795.544,781.635,152.245,417.88
  未分配净收益16,287.16795.52-62.051,231.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,082.705,577.165,090.196,649.69
  负债及持有人权益合计62,381.726,230.885,256.236,830.10