-0.1636% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,597.60 | 1,745.45 | 1,734.13 | 555.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.03 | 1.29 | 0.36 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.21 | 5.78 | 4.46 | 4.61 |
| 清算备付金 | 141.96 | 62.56 | 14.00 | 34.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.84 |
| 新股申购款 | 39.97 | 1.61 | 4.48 | 0.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,381.72 | 6,230.88 | 5,256.23 | 6,830.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.09 | 6.81 | 6.56 | 8.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.68 | 1.14 | 1.09 | 1.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,976.09 | 612.57 | 121.63 | 136.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 103.95 | 14.94 | 6.75 | 11.05 |
| 其他应付款项 | 7.05 | 10.09 | 29.90 | 18.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 144.16 | 8.18 | 0.11 | 4.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,299.02 | 653.73 | 166.04 | 180.41 |
| 基金单位总额 | 43,795.54 | 4,781.63 | 5,152.24 | 5,417.88 |
| 未分配净收益 | 16,287.16 | 795.52 | -62.05 | 1,231.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,082.70 | 5,577.16 | 5,090.19 | 6,649.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,381.72 | 6,230.88 | 5,256.23 | 6,830.10 |