-1.4879% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,795.92 | 22,956.22 | 10,381.38 | 15,637.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.98 | 2.27 | 26.22 | 8.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.62 | 75.10 | 71.17 | 54.95 |
| 清算备付金 | 131.85 | 304.58 | 579.32 | 356.30 |
| 应收股票清算款 | 491.65 | 174.62 | 3,146.71 | 3,155.81 |
| 新股申购款 | 12.04 | 12.11 | 18.27 | 38.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 141,264.45 | 174,743.59 | 205,117.37 | 117,593.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 175.82 | 212.34 | 242.31 | 131.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.30 | 35.39 | 40.38 | 21.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 4,453.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 117.05 | 192.79 | 306.80 | 277.19 |
| 其他应付款项 | 22.94 | 11.90 | 22.94 | 9.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 64.67 | 80.80 | 54.67 | 8.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 492.95 | 533.22 | 667.11 | 4,902.73 |
| 基金单位总额 | 71,042.22 | 92,739.85 | 103,796.22 | 68,373.12 |
| 未分配净收益 | 69,729.29 | 81,470.51 | 100,654.05 | 44,317.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,771.51 | 174,210.36 | 204,450.26 | 112,690.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 141,264.45 | 174,743.59 | 205,117.37 | 117,593.65 |