行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银岁增利债券A(000781)

2020-01-14     1.11100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-01-142019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,180.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.6037.89160.5614.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30.3640.3252.83202.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.740.760.58
  清算备付金10.4110.19137.07109.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,680.122,270.674,106.779,074.72
负债
  应付基金管理费0.421.142.073.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.380.691.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0060.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.030.00
  其他应付款项4.704.9214.5011.90
  应付利息0.000.00-0.000.94
  应付赎回款0.0010.370.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.030.200.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.3316.8977.552,538.11
  基金单位总额1,511.972,083.603,761.776,235.96
  未分配净收益162.83170.18267.45300.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,674.792,253.774,029.226,536.61
  负债及持有人权益合计1,680.122,270.674,106.779,074.72