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前海开源中国成长混合(000788)

2024-03-18     0.93701.5168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,181.80624.30449.49485.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.292.892.211.95
  清算备付金163.7712.0530.101.88
  应收股票清算款0.000.00145.597.12
  新股申购款0.220.931.623.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,146.464,369.776,071.776,553.82
负债
  应付基金管理费40.175.857.148.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.690.971.191.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款661.760.0059.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.35
  其他应付款项88.7316.6233.1113.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.393.648.0342.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额797.7527.08109.1567.69
  基金单位总额25,913.632,757.902,803.642,516.17
  未分配净收益14,435.081,584.793,158.973,969.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,348.724,342.695,962.616,486.13
  负债及持有人权益合计41,146.464,369.776,071.776,553.82