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前海开源中国成长混合(000788)

2021-12-01     2.6480-0.7124%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.84624.79879.32501.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.830.110.100.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.201.180.900.95
  清算备付金19.651.225.000.63
  应收股票清算款0.000.0024.921.94
  新股申购款19.210.6612.251.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,806.547,090.158,270.857,142.80
负债
  应付基金管理费7.318.739.908.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.221.461.651.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.9322.35100.108.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.372.502.892.49
  其他应付款项6.4723.1016.5623.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.6832.02100.1442.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.9890.15231.2487.34
  基金单位总额2,728.173,447.585,027.705,434.52
  未分配净收益4,031.393,552.413,011.911,620.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,759.567,000.008,039.617,055.46
  负债及持有人权益合计6,806.547,090.158,270.857,142.80