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前海开源中国成长混合(000788)

2025-05-28     0.91100.1099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,568.705,979.533,181.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0021.1533.979.29
  清算备付金0.00167.67176.95163.77
  应收股票清算款0.000.30275.760.00
  新股申购款0.000.130.320.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0020,323.2138,312.5741,146.46
负债
  应付基金管理费0.0020.4436.3040.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.416.056.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,705.28661.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0091.36147.1088.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.800.670.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00117.012,895.40797.75
  基金单位总额0.0024,087.4236,518.9325,913.63
  未分配净收益0.00-3,881.22-1,101.7514,435.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0020,206.2035,417.1740,348.72
  负债及持有人权益合计0.0020,323.2138,312.5741,146.46