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前海开源中国成长混合(000788)

2020-11-23     1.92400.9974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款879.32501.62627.50519.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.110.110.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.900.951.883.34
  清算备付金5.000.630.0018.61
  应收股票清算款24.921.9444.010.00
  新股申购款12.251.895.701.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,270.857,142.806,831.335,373.84
负债
  应付基金管理费9.908.667.946.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.651.441.321.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.108.93177.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.892.492.138.41
  其他应付款项16.5623.0716.4620.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.1442.758.040.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.2487.34213.5436.48
  基金单位总额5,027.705,434.526,047.006,367.62
  未分配净收益3,011.911,620.94570.79-1,030.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,039.617,055.466,617.795,337.36
  负债及持有人权益合计8,270.857,142.806,831.335,373.84