行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈睿丰创新混合C(000796)

2021-10-20     2.82100.7500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,552.671,295.951,823.592,791.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.330.310.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.8316.2030.0527.47
  清算备付金21.3033.439.1335.80
  应收股票清算款0.00500.624.87153.61
  新股申购款44.962.9942.356.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,261.7416,194.2416,140.4318,840.45
负债
  应付基金管理费14.3520.6318.1124.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.393.443.024.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款551.72265.04126.24504.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.4521.7216.3128.24
  其他应付款项9.0615.0118.4915.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款188.5857.55208.21160.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额783.81389.67396.64744.40
  基金单位总额4,298.996,397.197,605.3512,256.30
  未分配净收益7,178.949,407.388,138.445,839.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,477.9315,804.5715,743.7918,096.05
  负债及持有人权益合计12,261.7416,194.2416,140.4318,840.45