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方正富邦金小宝货币(000797)

2022-09-23     0.51530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本657,414.09355,775.83455,785.72375,047.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828,879.12680,176.27530,106.35485,619.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,000.834,776.486,477.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44.041,000.5236.300.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,388,741.421,708,178.101,674,789.361,442,991.22
负债
  应付基金管理费449.08322.95274.28252.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费134.7296.8882.2875.86
  应付收益148.95144.85158.26109.39
  卖出回购债券款173,116.2334,061.910.0049,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.9012.6615.36
  其他应付款项37.7713.9012.8024.90
  应付利息0.007.600.002.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.4512.495.311.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173,894.2034,673.49545.5950,482.84
  基金单位总额2,214,847.231,673,504.611,674,243.771,392,508.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,214,847.231,673,504.611,674,243.771,392,508.38
  负债及持有人权益合计2,388,741.421,708,178.101,674,789.361,442,991.22