0.0396% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-09-25 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 26,999.76 | 0.00 | 94,669.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.03 | 41,184.54 | 1,113,562.16 | 500,144.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 29.66 | 22.29 | 470.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4.02 | 68,213.96 | 1,113,584.44 | 1,238,111.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 14.41 | 190.36 | 185.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 2.88 | 38.07 | 37.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 239.24 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,218.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.45 | 4.85 | 8.51 |
| 其他应付款项 | 4.02 | 14.90 | 14.21 | 9.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.71 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.02 | 46.99 | 267.86 | 135,747.67 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 67,562.50 | 1,113,316.58 | 1,102,364.16 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 604.47 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 0.00 | 68,166.98 | 1,113,316.58 | 1,102,364.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 4.02 | 68,213.96 | 1,113,584.44 | 1,238,111.83 |