行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银半年理财债券(000799)

2021-09-17     1.01040.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302019-12-312018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本76,906.190.006,488.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,104.591.9334.41108,025.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,598.510.001,131.321,811.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.610.00
  清算备付金0.000.00186.500.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项196,807.550.000.000.00
  基金资产总值287,416.841.9347,441.81208,335.08
负债
  应付基金管理费25.020.0010.0740.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.340.002.9812.03
  应付收益0.000.000.0041.84
  卖出回购债券款81,585.860.003,430.0024,883.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.990.002.533.01
  其他应付款项9.831.9312.627.47
  应付利息10.760.00-0.5910.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.004.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,648.931.933,465.5925,000.53
  基金单位总额204,523.310.0043,561.58183,334.54
  未分配净收益1,244.600.00414.640.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,767.910.0043,976.22183,334.54
  负债及持有人权益合计287,416.841.9347,441.81208,335.08