行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金纯债债券A(000801)

2021-06-18     1.15400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本300.00350.000.00230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.5441.5853.05263.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计286.94159.91199.62159.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.370.621.41
  清算备付金97.4437.9025.75141.95
  应收股票清算款0.000.051,030.070.00
  新股申购款0.000.015.790.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,910.4313,970.1612,499.2911,414.74
负债
  应付基金管理费6.456.887.016.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.841.972.001.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,998.98630.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.380.000.00230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.430.280.20
  其他应付款项12.906.8816.408.59
  应付利息0.000.410.000.00
  应付赎回款0.0029.276.222.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.621.140.660.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.942,046.40663.02249.91
  基金单位总额9,547.9010,529.1410,609.2710,180.22
  未分配净收益1,334.591,394.621,227.00984.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,882.4911,923.7611,836.2711,164.83
  负债及持有人权益合计10,910.4313,970.1612,499.2911,414.74