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中金纯债A(000801)

2024-05-29     1.26630.0237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182.581.59164.74103.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.290.160.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.023.562.265.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,557.6889,948.7574,793.5572,127.18
负债
  应付基金管理费17.3617.0016.6615.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.795.675.555.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,157.0821,799.339,760.748,190.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9311.9120.7611.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0013.680.0413.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.047.669.516.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,211.5221,855.999,813.668,243.07
  基金单位总额53,906.6954,610.2153,876.5652,903.59
  未分配净收益14,439.4713,482.5411,103.3410,980.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,346.1668,092.7564,979.9063,884.11
  负债及持有人权益合计80,557.6889,948.7574,793.5572,127.18