行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投稳利混合A(000804)

2024-02-22     1.20690.0414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本920.271,070.57820.161,060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.0971.1752.7234.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.094.103.352.74
  清算备付金32.3836.4135.4121.20
  应收股票清算款0.001,411.9717.8597.03
  新股申购款20.936.847.811.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,036.662,835.303,809.114,054.63
负债
  应付基金管理费1.472.141.832.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.360.300.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.920.0012.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.09
  其他应付款项2.344.905.284.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.7623.4720.5726.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.010.000.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.1131.6441.3735.51
  基金单位总额2,445.212,310.603,105.613,266.61
  未分配净收益547.34493.07662.13752.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,992.552,803.673,767.744,019.12
  负债及持有人权益合计3,036.662,835.303,809.114,054.63