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中信建投稳利混合A(000804)

2021-06-21     1.23010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,150.001,625.13460.00580.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,126.10166.3746.4850.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.0727.1551.59391.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.352.4212.405.31
  清算备付金64.4314.0532.9357.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.012.030.580.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,099.794,147.835,419.6519,649.32
负债
  应付基金管理费4.675.098.3322.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.681.113.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,469.9520.000.0019.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.281.101.203.05
  其他应付款项9.016.4713.008.88
  应付利息0.000.000.000.89
  应付赎回款72.9715.6034.730.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,557.6148.9558.371,058.90
  基金单位总额4,650.733,608.214,794.6617,377.88
  未分配净收益891.44490.66566.611,212.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,542.174,098.875,361.2818,590.42
  负债及持有人权益合计7,099.794,147.835,419.6519,649.32