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中银新经济混合(000805)

2020-10-23     1.6680-0.8913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,289.354,924.067,928.7513,957.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.7662.3228.8453.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2317.2125.8818.22
  清算备付金68.2183.4923.0490.34
  应收股票清算款0.002,269.4245.3572.07
  新股申购款21.1414.175.7811.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,740.1743,667.5140,690.4136,119.22
负债
  应付基金管理费49.5453.3248.0847.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.268.898.017.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款665.41393.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.4872.6846.4943.90
  其他应付款项8.9016.9711.945.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款228.74123.6511.7837.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.020.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,013.37668.90126.32142.44
  基金单位总额28,939.8335,290.6939,518.3443,474.53
  未分配净收益11,786.977,707.921,045.75-7,497.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,726.8042,998.6140,564.0935,976.79
  负债及持有人权益合计41,740.1743,667.5140,690.4136,119.22