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招商招利1个月期理财债券B(000809)

2022-09-30     1.05270.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,034.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.60129.47121.664,676.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00485.60428.48612.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.84
  清算备付金0.000.0012.89180.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款25.2813.2511.7330.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,868.3850,626.1257,839.7972,407.77
负债
  应付基金管理费11.8012.9713.8816.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.153.463.704.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,101.48299.992,199.992,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,983.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.761.421.61
  其他应付款项10.1518.008.9318.00
  应付利息0.000.030.200.15
  应付赎回款0.0014.400.0052.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.543.533.955.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,139.95364.932,243.647,097.21
  基金单位总额45,489.4548,380.1754,016.9364,121.65
  未分配净收益2,238.981,881.021,579.221,188.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,728.4350,261.1955,596.1565,310.56
  负债及持有人权益合计61,868.3850,626.1257,839.7972,407.77