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富国收益增强债券C(000812)

2021-04-21     1.4700-0.1359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,026.73856.51474.6489.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计587.29113.82141.54114.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.238.633.015.82
  清算备付金1,000.05307.0997.1482.91
  应收股票清算款0.00906.960.00723.54
  新股申购款577.28242.5972.724.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,282.5433,056.3613,532.6610,539.88
负债
  应付基金管理费42.4012.297.325.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.113.512.091.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,500.001,500.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,844.19528.54418.27624.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.9716.347.619.67
  其他应付款项15.107.8414.008.48
  应付利息-2.350.00-0.040.00
  应付赎回款191.97507.2480.754.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.910.480.490.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,644.602,577.61731.23655.39
  基金单位总额58,457.1422,415.1510,203.118,518.71
  未分配净收益29,180.798,063.602,598.321,365.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,637.9430,478.7512,801.439,884.49
  负债及持有人权益合计96,282.5433,056.3613,532.6610,539.88