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富国收益增强债券C(000812)

2024-06-19     1.1880-0.0841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.412,198.576,441.8814,029.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.9468.3358.7293.53
  清算备付金3,719.676,442.952,246.273,395.29
  应收股票清算款2,000.002,850.942,367.672,860.10
  新股申购款0.352.520.931,273.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,507.55337,330.37349,279.97524,482.94
负债
  应付基金管理费100.21169.42207.12288.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.6348.4159.1882.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,008.3625,992.8847,984.6820,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,201.174,450.825,639.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项117.64213.51153.11180.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款795.233.4314.2518,550.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.795.1910.9517.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,258.8130,905.5554,087.1639,132.05
  基金单位总额119,264.29219,151.40213,887.25329,784.50
  未分配净收益35,984.4487,273.4281,305.56155,566.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,248.74306,424.82295,192.81485,350.90
  负债及持有人权益合计186,507.55337,330.37349,279.97524,482.94