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南方理财金货币A(000816)

2024-03-27     0.46940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本918,736.191,375,654.181,582,936.91761,772.49
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,067,203.85632,923.121,063,269.921,850,261.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0020,690.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.110.653.432.32
  清算备付金11,469.956,703.1827,675.032,631.97
  应收股票清算款0.0050,228.1449.770.00
  新股申购款182.22304.9767.25139.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,076,052.225,591,437.634,938,617.225,137,608.25
负债
  应付基金管理费1,473.241,305.951,187.311,324.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费491.08435.32395.77441.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600,784.03341,028.07150,009.8630,107.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款456,000.0049,600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0037.57
  其他应付款项57.9964.1044.9026.43
  应付利息0.000.000.002.07
  应付赎回款0.0012.0040.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6722.2714.3521.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,060,042.72393,556.00152,681.6133,065.46
  基金单位总额6,016,009.505,197,881.644,785,935.615,104,542.78
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,016,009.505,197,881.644,785,935.615,104,542.78
  负债及持有人权益合计7,076,052.225,591,437.634,938,617.225,137,608.25