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银华高端制造业混合A(000823)

2024-07-24     0.9830-0.2030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,634.819,145.209,923.049,397.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.1339.1132.9232.19
  清算备付金106.86179.83118.46170.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.6612.9025.2173.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,125.8246,989.0661,346.7248,219.60
负债
  应付基金管理费41.9958.6678.1455.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.009.7813.029.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,797.430.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项67.29148.9999.71111.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.6316.9914.096,043.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.01234.495,002.446,220.46
  基金单位总额44,513.7438,405.4545,732.9424,663.22
  未分配净收益-1,515.948,349.1210,611.3417,335.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,997.8046,754.5756,344.2841,999.14
  负债及持有人权益合计43,125.8246,989.0661,346.7248,219.60