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圆信永丰双红利混合A(000824)

2024-04-12     0.7382-0.5389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00199.710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.91737.98413.82415.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.067.145.1517.84
  清算备付金16.7340.6782.239.77
  应收股票清算款15.520.001,173.6260.88
  新股申购款3.0310.205.5415.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,135.4846,947.4854,243.3260,917.79
负债
  应付基金管理费40.9456.6967.8069.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.829.4511.3011.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,322.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.5836.5651.0816.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.1433.878.7690.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.95139.261,464.70191.22
  基金单位总额54,391.2155,476.4956,216.5756,052.24
  未分配净收益-13,370.68-8,668.28-3,437.964,674.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,020.5446,808.2252,778.6160,726.56
  负债及持有人权益合计41,135.4846,947.4854,243.3260,917.79