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圆信永丰双红利混合A(000824)

2020-06-05     1.2120-0.0824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0014,000.0020,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,593.593,154.00936.644,877.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.7873.29454.40163.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.6663.5979.8597.62
  清算备付金88.53136.452,066.321,627.23
  应收股票清算款591.003,900.993,045.661,913.18
  新股申购款259.6038.8326.32146.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,936.49188,015.46196,554.84284,524.18
负债
  应付基金管理费191.10218.20255.46357.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8536.3742.5859.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00558.310.003,680.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.8983.10295.89320.62
  其他应付款项11.2911.3311.179.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,596.74658.541,537.36468.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,894.671,569.872,147.604,904.54
  基金单位总额109,459.28152,001.10209,372.45246,800.05
  未分配净收益38,582.5434,444.50-14,965.2032,819.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,041.82186,445.60194,407.24279,619.64
  负债及持有人权益合计149,936.49188,015.46196,554.84284,524.18