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圆信永丰双红利混合C(000825)

2021-07-26     1.3490-1.4609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.34562.262,593.593,154.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.5531.80122.7873.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.9325.6123.6663.59
  清算备付金60.13100.6888.53136.45
  应收股票清算款638.121,906.69591.003,900.99
  新股申购款16.9254.54259.6038.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,776.0785,384.65149,936.49188,015.46
负债
  应付基金管理费92.94106.33191.10218.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.4917.7231.8536.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款502.5651.210.00558.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.4374.1859.8983.10
  其他应付款项22.2711.1711.2911.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款439.132,468.931,596.74658.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,137.852,731.031,894.671,569.87
  基金单位总额53,186.2066,566.32109,459.28152,001.10
  未分配净收益20,452.0216,087.3038,582.5434,444.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,638.2282,653.62148,041.82186,445.60
  负债及持有人权益合计74,776.0785,384.65149,936.49188,015.46