行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰双红利混合C(000825)

2020-10-29     1.27600.9494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0014,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款562.262,593.593,154.00936.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.80122.7873.29454.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.6123.6663.5979.85
  清算备付金100.6888.53136.452,066.32
  应收股票清算款1,906.69591.003,900.993,045.66
  新股申购款54.54259.6038.8326.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,384.65149,936.49188,015.46196,554.84
负债
  应付基金管理费106.33191.10218.20255.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7231.8536.3742.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.210.00558.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.1859.8983.10295.89
  其他应付款项11.1711.2911.3311.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,468.931,596.74658.541,537.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,731.031,894.671,569.872,147.60
  基金单位总额66,566.32109,459.28152,001.10209,372.45
  未分配净收益16,087.3038,582.5434,444.50-14,965.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,653.62148,041.82186,445.60194,407.24
  负债及持有人权益合计85,384.65149,936.49188,015.46196,554.84