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广发百发100指数A(000826)

2020-08-14     1.51601.5405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,908.343,516.603,361.153,812.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.041.651.711.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4114.988.448.43
  清算备付金92.2763.51136.3668.06
  应收股票清算款0.00462.810.000.00
  新股申购款62.5019.8739.29368.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,498.4061,402.7553,414.6466,249.23
负债
  应付基金管理费27.7624.0123.2828.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.554.804.665.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.4535.7735.06456.92
  其他应付款项23.5123.2840.3023.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款518.10116.0391.19130.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额610.37203.89194.49645.14
  基金单位总额56,114.6166,767.6574,071.9572,009.92
  未分配净收益8,773.42-5,568.79-20,851.80-6,405.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,888.0361,198.8653,220.1565,604.09
  负债及持有人权益合计65,498.4061,402.7553,414.6466,249.23