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广发百发100指数A(000826)

2020-10-29     1.46800.2732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,106.563,908.343,516.603,361.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.402.041.651.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0116.4114.988.44
  清算备付金0.0092.2763.51136.36
  应收股票清算款908.160.00462.810.00
  新股申购款94.5462.5019.8739.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,182.4665,498.4061,402.7553,414.64
负债
  应付基金管理费29.3627.7624.0123.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.875.554.804.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0735.4535.7735.06
  其他应付款项20.1423.5123.2840.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,512.63518.10116.0391.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,589.07610.37203.89194.49
  基金单位总额51,057.1556,114.6166,767.6574,071.95
  未分配净收益21,536.238,773.42-5,568.79-20,851.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,593.3864,888.0361,198.8653,220.15
  负债及持有人权益合计74,182.4665,498.4061,402.7553,414.64