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泰达转型机遇股票A(000828)

2022-12-06     2.7360-1.0488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,466.5832,820.478,681.762,653.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005.441.010.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金131.57232.4415.824.28
  清算备付金1,443.854,535.30292.9663.23
  应收股票清算款7,284.8711,507.871,909.12303.11
  新股申购款5,084.193,295.345,302.11334.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值614,349.17645,588.63160,536.0731,104.09
负债
  应付基金管理费701.88831.27118.1922.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费116.98138.5519.703.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,187.4912,504.182,602.661,439.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001,925.34239.2457.05
  其他应付款项1,273.1625.249.8515.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,722.622,481.212,128.51102.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,017.7117,922.465,118.151,640.70
  基金单位总额187,085.52183,162.9650,600.9213,059.57
  未分配净收益415,245.94444,503.22104,817.0016,403.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值602,331.46627,666.17155,417.9329,463.39
  负债及持有人权益合计614,349.17645,588.63160,536.0731,104.09