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工银医疗保健股票(000831)

2021-03-02     3.5280-1.0379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0025,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100,417.7426,911.5515,344.4232,813.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.67209.6878.686.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.7632.3053.9359.31
  清算备付金418.55202.38978.192,278.21
  应收股票清算款0.002,223.3514,002.882,156.04
  新股申购款6,980.71112.1425.8426.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值529,879.87326,340.95302,239.52280,703.10
负债
  应付基金管理费541.00413.50352.93371.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.1768.9258.8261.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00794.69141.984,777.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金92.5253.1267.1172.89
  其他应付款项17.0822.4611.7939.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,054.251,150.88575.033,140.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,795.022,503.571,207.668,463.08
  基金单位总额170,401.02172,218.91195,216.95232,904.09
  未分配净收益347,683.83151,618.47105,814.9139,335.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值518,084.85323,837.38301,031.86272,240.02
  负债及持有人权益合计529,879.87326,340.95302,239.52280,703.10